Що таке фондова біржа - покрокова інструкція по успішної торгівлі на фондовій біржі для чайників + огляд ТОП-5 брокерських компаній

Що таке фондова біржа і які функції вона виконує в Росії? У чому особливості онлайн торгів на фондовій біржі і де пройти навчання такої торгівлі? Де була утворена перша фондова біржа?

Привіт, шановні читачі. На зв'язку Олексій Морозов, експерт і автор статей сайту "ХітерБобер.ru".

Ми продовжуємо вести розмову про торгівлю на фінансових ринках. Якщо раніше нашої уваги удостоювався Форекс, то тепер ми перемикається на фондову біржу, про яку і поведемо мову нижче.

Поїхали!

1. Що таке фондова біржа?

Фондова біржа - один із сегментів фінансового ринку. На відміну від товарно-сировинних бірж і Форексу, тут продаються цінні папери, а не валюта або сировину. Найбільш популярна різновид цінних паперів - акція, вона ж і сама волатільна (тобто мінлива в плані ціни).

Перша фондова біржа з'явилася в Амстердамі в 1602 році - справжній ветеран в порівнянні з Форексом. Котирувалися на ній акції і облігації різноманітністю не блищали: спекулювати дозволялось лише 44 інструментами.

Крім акцій та облігацій в розпорядження трейдерів (ми поговоримо про професії цих людей в окремій статті "Трейдер") надходять форварди і ф'ючерси, опціони, векселі та багато іншого.

Цінні папери мінливі в ціні, нерідко на їх вартість впливають такі ж фундаментальні фактори, як і на валюту. Якщо ви хочете дізнатися про фундаментальному аналізі більше, почитайте статтю "Форекс для початківців".

Найяскравіша особливість фондової біржі - відсутність кредитного плеча. З одного боку, це добре, тому що втратити всі гроші однозначно неможливо. З іншого - погано, оскільки великих прибутків з маленького депозиту не здобудеш ніяк.

Ряд інших відмінностей (про які обов'язково потрібно знати) перерахований нами в статті "Фінансовий ринок", загляньте туди на дозвіллі. На щастя, всі сегменти функціонують за схожими законам, тому освоївши, наприклад, Форекс, можна без проблем перейти до цінних паперів.

Цінні папери, як і валютні пари, діляться на високоволатильних (акції та ін.) І нізковолатільние (облігації і ряд інших). Пам'ятайте, що починати торги завжди бажано з інструментів останньої групи.

Фондова біржа не працює цілодобово - здійснювати операції можна тільки в певний час. Наприклад, московська біржа відкриває свої двері о 9.30 і закриває о 19.00, Лондонська біржа активізується в 8.00 і йде на спочинок в 16.30.

2. Які функції виконує фондова біржа - огляд ТОП-4 основних функції

Біржі створюються не тільки для того, щоб трейдери могли заробляти мільйони на спекуляціях. У фондового ринку є й інші функції, які ми прокоментуємо нижче.

Функція 1. Організація біржових торгів

Торгівля на фондовій біржі ведеться як в оффлайн, так і в онлайн-режимах. Біржа - своєрідний майданчик, що об'єднує трейдерів і дає їм можливість заявляти про свої наміри: одні купують папери, інші продають.

Трейдери звичайно не замислюються про те, що для продажу інструменту необхідно знайти людину, яка бажає його купити. Проблема з пошуком не виникає, тому що на біржі величезну кількість спекулянтів, яких організовують підготовлені посередники.

Роль посередника на фондовій біржі виконує брокер - фірма, перетворюєш в життя торгові накази трейдерів. Детальне вивчення діяльності цього суб'єкта представлено нами у матеріалі "Брокер".

Функція 2. Підготовка та реалізація біржових контрактів

Під контрактами розуміється безпосередньо факт укладання угоди. Відкриття торгової позиції відбувається за певною ціною, з чітко обумовленими комісійними, іноді обговорюється навіть час закриття угоди (опціонної, зокрема).

Завдання біржі - забезпечити максимально швидке протягом зазначеного процесу і надати трейдеру звіт після завершення торгів. Якщо позиції відкриваються через Інтернет, звіти надсилаються на пошту (зазвичай щодня, щотижня і щомісяця).

Щоб підготувати і реалізувати контракт, потрібно знати динаміку зміни цін, що виводить нас на третю функцію.

Функція 3. Котирування біржових цін

Ціна - це угода безлічі людей про цінності того чи іншого інструменту в конкретний момент. Біржа аналізує думки і дії всіх учасників торгів і на підставі цього формує ціну, яка висвічується на графіках.

Якщо ви оптимістично повірили, що можете впливати на ціноутворення, розчарування не за горами. Тенденції формують так звані мажоритарії - найбільші гравці (Центральні Банки, найбільші інвестиційні фонди та ін.).

Доля натовпу - сліпе слідування за трендами. Якщо вміти слідувати ціною правильно, розуміти психологію зміни котирувань, то успіх не змусить себе довго чекати. Невміння входити в тенденції і виходити з них - запорука провалу і втрати всіх грошей.

Не менш важливо для успішної торгівлі і своєчасне виконання торгових наказів - четверта функція.

Функція 4. Гарантоване виконання біржових угод

Коли спекулянт починає відкривати угоди на біржі, брокер дає йому зобов'язання робити це за тією ціною, яка була "замовлена", і ні з якоїсь іншої. Аналогічно відбувається і з закриттям угод.

Іноді ціни рухаються так різко, що здійснити операцію по якомусь певному значенню не виходить. В такому випадку трейдер встановлює діапазон: при якій максимальній / мінімальній відхиленні від ціни вирішаться відкривати позицію.

Слід пам'ятати і про обмеження, що не дозволяють брокеру відкривати або закривати позиції. Найпоширеніші - Маржине Колл і завершення біржових торгів.

Маржін Колл - це певний рівень, який виражається у відсотках від депозиту. Коли він досягається, трейдер позбавляється можливості відкривати нові позиції. Умова активації Маржине Колла - догляд в мінус до певного значення.

приклад

Ми відкрили кілька угод, ринок пішов проти нас. У мінус йде все більше і більше коштів. Як тільки в мінус піде певна брокером сума, наприклад, 50%, ми не зможемо відкривати нові угоди.

Часто Маржине Колл перетворюється в Стоп Аут - в мінус йде ще більше грошей (найчастіше близько 80%). Брокер закриває всі угоди трейдера автоматично, залишаючи йому 20% первинних засобів (оскільки посередники в збиток входити не люблять і бояться).

Друга причина - завершення біржових торгів. Якщо ціна опустилася до рівня Stop Loss (про те, що це таке, читайте в нашій статті "Форекс навчання з нуля") в вихідний день, брокер не зможе її закрити.

Позиція закриється в понеділок за тією ціною, яка буде в момент "пробудження" біржі. Дуже часто збиткові позиції, залишені на вихідні, знищують весь торговий капітал.

3. Як торгувати на фондовій біржі онлайн - покрокова інструкція для чайників

Алгоритм торгівлі на фондовій біржі майже не відрізняється від укладання угод з валютою. Давайте ще раз розглянемо основні його етапи.

Крок 1. Вивчаємо інформацію про фондову біржу

Не можна починати торгівлю на реальні гроші, кидаючись у вир з головою. Початківець трейдер повинен освоїтися в термінології, зрозуміти особливості і принципи функціонування фондового ринку, вивчити основні напрямки аналітики.

Що стосується аналізу ринків, то бажано не охоплювати всі існуючі напрямки, а вибрати для себе якесь одне, наприклад, графічний або хвильової аналіз.

Можна, звичайно, об'єднувати різні варіанти: торгувати по "Хвилях Еліотта", але помічати на графіках патерни або популярні моделі свічок.

Новачки часто скаржаться, що брокери пропонують виключно платне навчання.

Якщо у вас недостатньо грошей для проходження платних курсів, поступите так. У Росії існує компанія Альпарі - брокер валютного ринку. У Альпарі доступна величезна кількість абсолютно безкоштовних курсів для новачків.

Ви можете подивитися на сайт брокера і перейдіть в розділ "Навчання". Для початку вам знадобиться виключно "Базовий Курс" - щодня проводиться по 3-4 заняття в різних містах, є записи на YouTube.

Перегляньте всі, що є, тому що різні викладачі дають неоднакові матеріали. Після переходите до конкретних стратегій технічного аналізу.

Отримані знання ви з легкістю зможете застосовувати на фондовому ринку, оскільки графіки-то, по суті, однакові, методи аналізу не змінюються.

Крок 2. Вибираємо брокера

Щоб зрозуміти, як працює ринок, і навчитися його аналізувати, доведеться пройти навчання (без нього нікуди). Навчання зазвичай надають популярні брокерські фірми, які успішно функціонують років 10-20.

У передостанньому розділі матеріалу ми розглянемо п'ять компаній, в яких ви знайдете для себе все необхідне, щоб стати професійним трейдером на ринку цінних паперів, і дамо чотири простих ради з вибору посередника.

Крок 3. Відкриваємо особистий рахунок

Відкрити рахунок нескладно: ви входите на сайті, відправляєте паспортні дані адміністрації і починаєте торгувати. Паспорт потрібно не завжди, але часто. Надійні фірми зазвичай його запитують.

Перед початком роботи бажано відкрити демо-рахунок. Нерідко новачки втрачають гроші просто через те, що не вміють "натискати на кнопки".

Крок 4. Вчимося працювати в торговому терміналі

Вчитися-то якраз і потрібно на навчальному рахунку, а не на реальному - потренуйтеся виставляти Стоп Лосс, відкривати позиції по відкладеним ордерами, відстежувати статистику. Зазвичай брокери проводять вебінари для новачків по торговій платформі.

Крок 5. Підбираємо торгову стратегію

Яку саме стратегію вибрати, ви зрозумієте самі після проходження навчання. Вибрати спочатку потрібно напрямок аналізу, а потім вже - конкретну стратегію по ньому. Інформація по аналітиці міститься в статті "Форекс - що таке ринок форекс", не завадить з нею ознайомитися.

Про важливість цього кроку дивіться у відеоролику нижче.

При виборі стратегії дуже важливо оцінити співвідношення ризику і прибутку, дізнатися, які капітали потрібні для успішного трейдингу.

Ці та інші нюанси ми проаналізуємо в статті "Трейдинг", присвяченій різноманітним проблемам спекуляцій на біржі.

Крок 6. Починаємо торги

Не починайте торгівлю з великих капіталовкладень, не забувайте, що ризик по кожній угоді не повинен перевищувати двох відсотків від депозиту.

Психологи встановили, що втрата 2% всіх грошей в кожній угоді дозволяє трейдеру зберігати спокій і не давати волі емоціям. Більші витрати відключають розум і призводять до "зливу" всього банку.

Набирати обертів потрібно за рахунок збільшення депозиту, а не ризику. Професіонали радять не поповнювати рахунок до тих пір, поки початкова сума не подвоїться.

Крок 7. Виводимо прибуток

В ідеалі прибуток можна вивести в будь-який зручний момент, але брокери нерідко встановлюють різного роду обмеження. Наприклад, якщо у вас на рахунку є відкриті угоди, найімовірніше, зняти гроші не вдасться.

Втім, в різних компаніях по-різному.

Додаткова інформація - в статті "Торгівля на фондовій біржі".

4. Хто пропонує вигідні умови для торгівлі на фондовій біржі - огляд ТОП-5 брокерських компаній

Ми не радимо вам співпрацювати з брокерами, які недавно з'явилися на ринку і ще не довели своєї надійності. Нижченаведені компанії працюють досить довго, тому їм можна цілком довіряти.

1) Відкриття-Брокер

На платформі розглянутого брокера можна торгувати, не маючи ніяких знань про біржу, оскільки аналітичний розділ пропонує якісні торгові сигнали. У сигналах вказується, де потрібно відкривати позицію, а де закривати.

Тут же доступні хороші варіанти інвестування грошей, наприклад, структуровані продукти.

При вкладенні в "структуру" велика частина грошей (припустимо, 80%) вкладається в низьколіквідні інструменти, наприклад, в облігації, інша частина знаходить застосування в ризикованих операціях (опціони).

Коли проходить певний час, 80% окупають інші 20%. Якщо опціон прогорає - трейдер нічого не втрачає, якщо угода завершується успішно - виходить гарний прибуток.

2) Фінам

Компанія "Фінам" ідеально підходить для ринку цінних паперів. Брокера з більш високим рівнем надійності знайти просто нереально.

Для початку торгів потрібен великий капітал - від 30 000 рублів, доступна величезна кількість різноманітних інструментів. Брокер пропонує якісне навчання в формі вебінарів, детальну аналітику і багато інших послуг.

Компанія має представництва майже в усіх великих містах РФ, тому спілкуватися з менеджерами можна не тільки через Інтернет, але і в оффлайн-режимі.

3) БКС-Брокер

Фірма пропонує торгувати не тільки акціями та облігаціями, а й валютою. Доступні також ф'ючерсні контракти, опціони і ряд інших інструментів. Комісія різниться в залежності від обраного тарифного плану та обороту.

У таблиці нижче охарактеризовані умови для тарифу "Професійний".

Комісійні умови брокера БКС:

оборотКомісія
1До 100 0000,0531
2Від 100 000 до 300 000,0413
3Від 300 000 до 1 000 0000,0354
4Від 1 000 000 до 5 000 0000,0295
5Від 5 000 000 до 15 000 0000,0236
6Понад 15 000 0000,0177

Як видно з таблиці, трейдинг на фондовій біржі має на увазі оперування досить великими сумами грошей, до цього потрібно бути готовим.

4) Церіх

Після реєстрації в компанії "Церіх" ви відразу побачите в особистому кабінеті навчальні відеоролики по роботі в терміналі, технічного та фундаментального аналізу.

Особливу увагу багато викладачів фірми приділяють скальпинга - групі короткострокових торгових стратегій. Це цілком логічно, тому що середньострокові торги ризиковані: ринок закритий не тільки по вихідним, а й вночі.

5) Алор-Брокер

Компанія своєрідна в тому плані, що стягує з клієнтів по 250 рублів щомісяця за ведення рахунку. Подібна інвестиція виправдовує себе, бо можливості надаються дуже хороші.

Трейдери в Алор-Брокер відкривають угоди на фондовому, терміновому і валютному ринках, всі інструменти управляються з єдиної платформи, що дуже зручно. Ніяких складнощів в налаштуванні терміналу немає, все детально пояснюється.

Крім вебінарів є багато оффлайн-курсів і семінарів, на яких розкриваються секрети конкретних стратегій і формується правильне уявлення про фінансовий ринок в цілому.

5. Як вибрати надійного брокера для торгівлі на фондовій біржі - 4 корисних ради

Завершуючи статтю, дамо чотири корисних ради, безцінних при виборі брокерської фірми.

Рада 1. Зверніть увагу на розмір мінімального депозиту

Незважаючи на те, що практично всі брокери фондового ринку вимагають вкладень великих сум для початку торгів, мінімальні обсяги капіталу часто все-таки різняться.

Чим менше мінімальний поріг, тим краще, але важливо брати до уваги і ряд інших факторів, в чсатності, комісії, рівень Маржине Колла або Стоп ауту.

Порада 2. Ознайомтеся із запропонованими способами виведення коштів

Ця порада особливо важливий, якщо ви плануєте співпрацювати з іноземними компаніями або фірмами, які не завоювали достатнього рівня довіри в РФ. Варіантів виведення коштів повинно бути дуже багато, обов'язкове можливість перерахування на банківський рахунок.

Якщо перерахування в банк неможливо, насторожитеся. На фондовому ринку припадає торгувати по-крупному, так що халатно ставитися до фінансової частини роботи не можна.

Порада 3. Поцікавтеся про розмір комісії

Рівень комісійних платежів вказується в тарифах: щоб їх переглянути, не потрібно навіть реєструватися в компанії. Чим менше комісійні збори, тим краще.

Нерідко відсоток комісії залежить від розміру капіталу: брокери мотивують трейдерів вкладати великі суми. Відразу попадатися на вудку не треба, краще починати торгувати на невеликі гроші, нехай навіть з більш високим відсотком.

Рада 4. Зверніть увагу на торгові умови, пропоновані брокером

Це найважливіший момент. На жаль, щоб правильно зрозуміти, де торгові умови кращі, потрібно пройти навчання азам трейдингу, інакше ви просто не зрозумієте, що до чого.

В торгові умови входить безліч показників, що не будемо перераховувати їх всі. Як каже професійний трейдер і експерт Олександр Елдер, брокерських фірм дуже багато, тому потрібно завжди шукати найбільш вигідних компаньйонів.

Ряд інших рекомендацій ми давали в статті "Що таке фондовий ринок" - перед вибором брокера прочитайте її і візьміть поради на замітку.

6. Висновок

Фондовий ринок - велике поле для діяльності з колосальними можливостями. Якщо розібратися в його функціонуванні і навчитися торгувати, можна забути про роботу за наймом і низькою зарплатою.

Якщо ви приймете рішення стати трейдером, зробіть ключовим правилом своєї торгової філософії наступний вислів Чингісхана: "Витяг - зворотна сторона стрімкості".

Якщо Вам сподобався матеріал, будь ласка, оцініть його і висловіть свою думку в коментарях. Вдалою торгівлі, стабільного профіту!

Дивіться відео: Як заробляти на фондових біржах?: Андрій Вігірінський (Лютого 2020).

Loading...