Закрытие месяца в 1с унф для чего

Предварительный анализ Закрытия месяца

Получил развитие механизм предварительного анализа корректности учета и закрытия месяца.

Теперь операции закрытия месяца и предварительный анализ проводятся в одной форме.

Результат отображается в простых сообщениях с расшифровкой и автоматическим исправлением в случаях, где возможно.

В предварительном анализе проверяются следующие операции:

Производится проверка отсутствия на конец месяца остатков долга и аванса в пределах одного договора расчетов с контрагентом. Такая проверка упростит процесс контроля взаиморасчетов. При наличии незачтенных сумм выводится информационное сообщение.

В списке контрагентов с незачтенными авансами возможно автоматическое исправление по кнопке Зачесть.

Если автоматически зачесть аванс не получается, можно посмотреть подробный анализ расчетов в специализированном отчете.

Производится проверка на несоответствие договоров и организаций в связанных документах в пределах месяца. Например, отслеживается соответствие договора и организации в заказе покупателя и в расходной накладной. Такой анализ позволит сократить ошибки во взаиморасчетах и товарном учете.

Анализируются денежные документы на соответствие направлений движения денег и статей ДДС. Проверка поможет поддерживать актуальность анализа движений денежных средств.

При закрытии месяца дополнительно производятся следующие проверки.

Проверка наличия отрицательных остатков товаров на конец месяца.

Если отрицательный остаток появился в результате предварительного резервирования поступившего позднее запаса, можно произвести автоматический перенос момента резервирования на дату поступления.

После закрытия месяца производится регистрация всех измененных документов. При наличии изменений отображается предупреждение о необходимости повторного закрытия месяца в отчетах. Информация также отображается в отчетах по себестоимости, пульсе бизнеса и текущих делах.

Из формы закрытия месяца теперь доступны для быстрого открытия аналитически отчеты: Анализ бизнеса, Баланс, Доходы и расходы, Оборотно-сальдовая ведомость, Начисленная амортизация, Прибыли и убытки, Финансовый результат.

Источник

Как изменить документ УНФ в прошлом периоде и не поломать себе всю себестоимость и прибыль

Сейчас мы расскажем страшную историю о том, как “безобидные” действия по изменению документов в прошлых периодах могут сломать весь учет и даже обречь вашего бухгалтера пересдавать все отчеты в контролирующие органы.

Как вы “ломаете” учет каждый день

Сейчас мы расскажем страшную историю о том, как “безобидные” действия по изменению документов в прошлых периодах могут сломать весь учет и даже обречь вашего бухгалтера пересдавать все отчеты в контролирующие органы.

Вам точно нужно прочитать эту статью, если вы:

Если вам знакомы эти истории, то скорее всего у вас:

Дату запрета можно ставить как жестко на конкретную дату, так и настраивать “динамическую дату”. Например, можно настроить, чтобы менеджеры могли работать только в текущем дне. Или закупщики могли заносить документы только до 10-го числа следующего месяца (за январь до 10-го февраля).

Что делать, если все же надо изменить документы в прошлом периоде

1. Отменить дату запрета редактирования

2. Проверить учетные данные до изменения документа

3. Изменить документ

В случае перепроведения документа, который мог повлиять на себестоимость товаров:

4. Закрыть последовательно все месяца начиная с того, в котором находился измененный документ

5. Проверить себестоимость товаров

6. Вернуть дату запрета редактирования

7. Пересдать бухгалтерскую отчетность (в случае необходимости)

1. Отменить дату запрета редактирования

2. Проверить учетные данные до изменения документа

Сформировать необходимый отчет для проверки исходных данных перед их изменением

3. Изменить документ

Если в документе необходимо изменить поля, которые не влияют на данные учета (например: комментарий, дату входящего документа), то документ можно просто перезаписать: нажать кнопку Записать

Если вы перепроведения документа (поменяли контрагента, количество, сумму и т.п.), то надо обязательно:

4. Закрыть последовательно все месяца начиная с того, в котором находился измененный документ

Например, вы перепровели Приходную накладную от 01.10.2018, текущая дата: 14.02.2019, следовательно, вам нужно последовательно закрыть месяца: октябрь 2018, ноябрь 2018, декабрь 2018 и январь 2019.

5. Проверить себестоимость товаров

Сформируйте отчеты* по себестоимости товаров с отбором по тем позициям, которые были задействованы в перепроводимом(ых) документе(ах), чтобы проверить правильность сформировавшихся проводок.

*отчёты: Проверка себестоимости (по количеству), Проверка себестоимости (по сумме), о секретах настройки этих отчетов мы расскажем в наших следующих статьях

6. Установить дату запрета редактирования

Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂

Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

Посмотрите другие полезные материалы по теме «УНФ»
У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:УНФ

Источник

Ошибки при расчете себестоимости в 1С: УНФ

Рассмотрим типичные проблемы для торговых предприятий при закрытии месяца в 1С: УНФ. Основной проблемой является то. что в течение месяца, а то и квартала в торговых предприятиях никто не пытается закрыть месяц и получить себестоимость, а когда начинают закрывать, получаются ошибки:

Или, к примеру, может быть так:

Вследствие чего возникает вопрос, почему так случилось?

Здесь я не буду акцентировать на этом внимание, просто опишу основные причины такого результата :

2) Ошибка выбора номенклатуры или характеристики (имеется ввиду дубль)

3) Расход с другого склада (и такое бывает)

Итак, мы имеем не очень хороший результат, и знаем причины, как решать?

Данный отчет удобен своими настройками и его просто найти.

Построим отчет с отбором по конкретной Структурной единице и конкретной номенклатуре для анализа причин возникновения некорректной себестоимости, обратите внимание на настройки строк, для удобства всегда выводите документ движения

Исходя из данного отчета мы видим, что проблема с номенклатурой Цилиндр сцепления началась при проведении документа Отчет о розничных продажах, себестоимость данной номенклатуры списалась больше, чем есть, т.е. в движение регистра Продажи попала сумма на 2 копейки больше остатка в регистре Запасы

Для того, чтобы исправить данную ситуацию, необходимо предварительно отменить проведение данного документа, потом повторно провести его, как ни странно, но в УНФ у меня не отработала схема повторного нажатия проведения без отмены проведения для документа Расходная накладная, но для документа Отчет о розничных продажах это не обязательно, так как Вам может выдать предупреждение о недостатке товаров на складе, тогда просто проводим документ повторно и смотрим результат в движениях документа или отчете Запасы

Теперь необходимо отменить проведение документов Закрытия месяца

При этом при попытке отмены проведения может Вам выдать сообщение о том, что данный документ находится в закрытом периоде, для этого измените дату запрета редактирования данных

После отмены проведения выполняем повторно Закрытие месяца, операции по расчету себестоимости, необходимо воспользоваться отчетом Запасы, не поленитесь, так как после отмены проведения документов Закрытия месяца остаточная стоимость номенклатуры изменится. а именно в нее вернутся 2 копейки, нам необходимо повторно выполнить проведение отчета о розничных продажах, чтобы получить вот такой результат

Теперь выполним операцию закрытия месяца, предварительно отменим все операции Закрытия месяца, после выполним операцию по Закрытию

в итоге получим результат

В разобранном в данном случае примере было несколько ошибок, основные это неверная дата поступления по отношению к дате продажи, но основная проблема была по номенклатуре Цилиндр сцепления, когда зависла сумма 0.01, связана эта ошибка с некорректным оформлением продавцами возврата товаров от покупателя, так как товар был продан через ККТ 08.04.2021 а вернули они его Чек ККМ Возврат 09.04.2021. хотя должны были создать документ Приходная накладная, что привело к вот таким движением в регистре Запасы и затраты

Аналитикой таких движений становится Возврат товаров, при этом закрытие месяца не может корректно распределить сумму, то есть 0.01. Для исправления данной ситуации мной был создан документ Корректировки записей регистров

Результат Вы видели выше. Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен.

Источник

Проведение мероприятий по закрытию месяца в 1С

После того, как все первичные документы внесены в программу, необходимо закрыть период, для этого сотрудник бухгалтерской службы выполняет процедуры по закрытию. Все регламентные операции формируются на основании правильно внесённых данных в раздел «Учётная политика». В неё вносятся сведения по бухгалтерскому учёту, данные о системе налогообложения, указываются виды деятельности фирмы. Заполнение данных по учётной политике организации нужно в панели разделов «Главное» в блоке «Настройки».

Процедура по закрытию месяца в 1С, что это такое?

Необходимо учитывать, что закрытие месяца в 1С – это постоянная процедура, которая выполняется каждый месяц.

Все оформленные документы (операции) при этой процедуре являются регламентными, они влияют на:

Регламентные документы после осуществления этих процедур определяют финансовую деятельность предприятия.

Где в программе находится блок «Закрытие периода»?

В панели разделов «Операции», существует блок «Закрытие периода», в него входят пять разделов:

Зачем нужен «Помощник по закрытию месяца?

Помощник выполняет регламентные мероприятия по закрытию налоговых и бухгалтерских счетов, они выполняются друг за другом, в строго определённой очерёдности.

Он необходим, для того чтобы осуществить контроль правильного и последовательного выполнения всех регламентных операций по предприятию (организации).

Документы в регламентной процедуре выделены в четыре блока:

Внутри блока регламентные документы можно выполнять в произвольном порядке, операции каждого блока нужно выполнять последовательно. Документы второго и последующего блока проводятся, в случае без ошибочного окончания проведения документов предыдущего блока.

Для совершения регламентных мероприятий, указывается период и выбирается организация. Выполняются данные регламентные операции при нажатии на кнопку «Закрытие месяца». По каждой операции создаётся отдельный документ. Проводя мероприятия по закрытию, довольно часто, выходит сообщение по ошибкам, в этом случае нужно ознакомиться с описанием ошибки, далее исправить её и затем вновь продолжить процедуру по закрытию месяца.

Обязательно, осуществлять все мероприятия по закрытию в строгой очередности, чтобы не тратить лишнее время на повторное выявление ошибок и проведение операций в базе.

Если после проведения операций по закрытию месяца все пункты приобрели:

Маркирование документов красным цветом означает, что они не выполнены из-за ошибок.

Какие ошибки встречаются при закрытии месяца?

Часто встречаемые ошибки:

Маркирование регламентных документов зеленоватым цветом, ещё не означает, успешное завершение проведения всех регламентных операций. Для того чтобы проверить правильно ли происходит процедура закрытия, можно сформировать, а затем проанализировать данные в оборотно-сальдовой ведомости, с учётом проверки остатков на конец периода.

При закрытии отчётного (календарного) года нужно дополнительно провести регламентные документы:

При реформации баланса происходит закрытие налоговых счетов и бухгалтерских счетов, таких как счёт 90, счёт 91.

Если в программе 1С работает коллектив сотрудников бухгалтерской службы и других служб, то желательно при выявлении и исправлении всех ошибок, перезакрыть базу, а после этого закрыть период для редактирования, во избежание случайных изменений в проведённых документах.

Как закрыть период для редактирования в программе 1С: «Бухгалтерия 8 редакция 3.0»?

В панели разделов «Администрирование» есть блок «Поддержка и обслуживание», в нём находим позицию «Даты запрета изменения данных».

Запрет изменения данных в программе 1С может определяться как для:

Например: Дата запрета редактирования документов установлена 31 марта текущего года, то документы предшествующие этой дате будут доступны пользователям только для просмотра. Если пользователь попытается изменить данные в документе, на экране компьютера появиться предупреждение. То, что касается документов, начиная с 01 апреля текущего года, то в них можно не только заходить и просматривать, а изменять и перепроводить.

Не забывайте о том, что правильно выполненная процедура по закрытию месяца покажет полный и достоверный результат финансово-хозяйственной деятельности организации в целом.

Источник

Закрытие месяца по регламенту для 1С:Управление нашей фирмой 1.6

В связи с тем, что в типовой УНФ отсутствует возможность выполнения автоматического закрытия месяца по расписанию, а бизнес-процессы требуют его регулярного выполнения для адекватной картины по себестоимости и прибыли, была разработана данная внешняя обработка.

Если в настройках учета стоит галка «учет по компании в целом», тогда организация для закрытия берется та, которая выбрана в этой настройке иначе берется основная организация. Основная организация устанавливается в списке организаций.

Для закрытия месяца выполняются следующие операции

— Расчет прямых затрат

— Расчет фактической себестоимости

— Расчет финансового результата

С 6-го числа месяца закрывается текущий месяц, до 6-го закрывается предыдущий месяц.

Если необходимы другие операции, то надо дорабатывать обработку и тестировать ее.

Она подключается как обычная внешняя обработка и позволяет по расписанию выполнять регламентное задание по закрытию месяца.

Проверено на Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.15.49, 1.6.16.166).

Пожелания, предложения и комментарии приветствуются.

В списке жмем Создать и выбираем загруженную обработку

Ставим галку использовать расписание и в открывшемся окне настраиваем расписание регламентного задания и регулярность его выполнения.

Скачать файлы

Специальные предложения

Обновление 08.02.19 18:27

См. также

Помощник по закрытию месяца для УТ 11.3 Промо

Помощник по закрытию месяца для УТ 11.3. Имеет две функции: обнуление товаров «К оформлению» в интеркампани и обнуление отрицательных остатков в регистре «Себестоимость товаров».

10.11.2017 32965 13 Zalipaka 1

Исправление ошибки закрытия месяца «Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации». УТ 11, КА 2.4, ERP 2

27.10.2021 1163 18 war41k 2

Распределение затрат по общим номенклатурным группам обработкой для 1С:Бухгалтерии 3.0

Внешняя обработка для автоматического распределения затрат по общим номенклатурным группам для 1С:Бухгалтерии 3.0 пропорционально показателям основных номенклатурных групп.

14.05.2021 2266 7 kumi2012 6

Пример автоматического создания корректировки записей регистров УПП. Нетиповое списание расходов после типового расчета себестоимости

В некоторых случаях расчет себестоимости делает такие движения регистров и проводки, которые не могут отражать специфику учета отдельных специфических видов деятельности и правила ведения их учета. При этом изменение автоматического расчета себестоимости типовой конфигурации УПП является недопустимым решением. Решить данную проблему поможет автоматическое создание корректировки записей регистров после проведения расчета себестоимости. Данная обработка реализует нестандартное списание расходов (затрат) подразделения во всех регистрах расчета себестоимости, а так же в проводках хозрасчетного и налогового регистров бухгалтерии.

07.02.2021 2623 1 ksnik 0

Корректировка остатков регистров бухгалтерии (обычные и управляемые формы) Промо

Внешняя обработка, предназначенная для удобного исправления остатков по регистрам бухгалтерии (Хозрасчетный, Налоговый или любой другой) посредством автоматизации ввода корректировочного документа («Операция», «Корректировка записей регистров»), приводящего регистр в нужное состояние остатков от текущего. Удобна для массовых правок остатков по бухгалтерскому и налоговому учету на какую-то дату (обычно перед реорганизацией учета, сверткой базы и т.п.)

03.06.2017 39582 235 stvorl 28

Заполнение документа «Корректировка регистров» данными для исправления ошибок себестоимости

Ошибка «Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации» при закрытии месяца в УТ 11 знакома многим. Я делюсь своим вариантом решения этой проблемы.

29.11.2020 5559 66 QbeeQ 8

Потоковое закрытие месяцев

Обработка позволяет произвести закрытие (перезакрытие) месяцев за большой период.

24.10.2020 4511 24 vik070777 17

Как уследить за изменениями в сотне временных таблиц на различных этапах выполнения расчета себестоимости. Тестировалось на 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 (2.4.12.75)

09.09.2020 7507 16 doom2good 2

Списание (корректировка) задолженности контрагентов УНФ 1.6 Промо

Обнуление задолженности контрагентов в конфигурации «Управление небольшой (нашей) фирмой» версии 1.6 с помощью документа «Корректировка регистров».

24.07.2019 34025 21 DMon 1

БП 3.0, Закрытие месяца, Отключение проверок операций прошлых периодов

Расширение конфигурации, отключающее ошибки прошлых периодов, которые блокируют закрытие текущего месяца. Например, «Нарушена последовательность регламентных операций» и т.д.

13.05.2020 13225 38 sapervodichka 15

Оформление отрицательных остатков. УТ 11

В УТ 11, для закрытия месяца и расчета себестоимости, необходимо, чтобы не было отрицательных остатков. Обработка позволяет создать документы передачи между организациями, а также оприходование и списание.

23.12.2019 6632 32 KVIKS 8

Автоматическая установка даты запрета редактирования

Обработка для автоматической установки даты запрета редактирования позволяет в автоматическом режиме или вручную устанавливать дату заперта редактирования у пользователя (ей).

12.12.2019 7491 7 gero 19

Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 Промо

Внешняя обработка позволяет закрывать счета бухгалтерского учета в ноль, распределять, переносить остатки, обороты бухгалтерского, налогового учета, количества, валютные суммы. Позволяет настроить и сохранить алгоритмы для периодического формирования бухгалтерских операций.

13.12.2017 43061 315 leha2403 38

Сторнирование документов. КА 2.4, ERP

Автоматическое сторнирование документов в КА 2.4 и ERP.

08.12.2019 7869 83 sqr4 9

Обработка для работы с регистрами себестоимости и Товары организаций. Исправление ошибки закрытия месяца в УТ 11.4 «Обнаружены отрицательные остатки»

Доделано на основе https://infostart.ru/public/829041/ Добавлено : выбор по организациям, и отбор по отрицательным остаткам. Обработка предназначена для очистки остатков по регистрам накопления «Товары организаций» и «Себестоимость товаров» для закрытия месяца в тех случаях, когда восстановить корректные остатки вручную не представляется возможным, теперь с выбором по организациям, и отбором по отрицательным остаткам и нулевым значениям количества.

05.11.2019 14462 193 lordguard 10

Формирование записей КУДиР из проводок для ленивых бухгалтеров

23.07.2019 9807 29 МимохожийОднако 9

Корректировка остатков регистров накопления (обычные и управляемые формы) Промо

Внешняя обработка, предназначенная для удобного и быстрого исправления остатков регистров накопления (посредством автоматического ввода документов «Корректировки записей регистров», «Операция», содержащих движения, приводящие существующие остатки к желаемым). Позволяет корректировать и обнулять по аналитике и суммам остатки регистров учета товаров, партий, взаиморасчетов, налогового учета по НДС, РАУЗ, и др.

14.01.2012 88456 1763 stvorl 76

Источник