Запрос на выяснение принадлежности платежа суфд что делать

О работе органов казначейства с невыясненными поступлениями

Письмо Федерального казначейства от 3 августа 2018 г. N 07-05-04/16453 “О направлении информации”

Федеральное казначейство рассмотрело запрос о платежах, которые попали в раздел невыясненных, и направляет следующую информацию.

Ответ на вопрос N 2. Наиболее частыми причинами отнесения платежей на невыясненные поступления являются:

Ответ на вопрос N 3 и N 4. В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

Таким образом, в случае необходимости возврата или уточнения платежей в бюджет, плательщику необходимо обращаться к администратору доходов бюджета с письменным заявлением.

Администратор доходов бюджета в срок, не превышающий двадцати рабочих дней (если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок) со дня представления в его адрес Запроса на выяснение принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, направляет в орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Невыясненные поступления подлежат возврату соответствующим органом Федерального казначейства плательщику при поступлении от него заявления в случае, если все администраторы поступлений в бюджет, которым направлялся Запрос, и (или) администратор поступлений в бюджет, указанный в заявлении плательщика в качестве получателя, которому предназначался платеж, предоставили Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с отказом от принятия на учет данного поступления.

Невыясненные поступления по расчетным документам, в которых в реквизите “104” и (или) текстовом поле “Назначение платежа” расчетного документа не имеется оснований для отнесения такого платежа к налогам, сборам и иным платежам, подлежащим перечислению в бюджет, возвращаются плательщику при поступлении от него заявления.

Действительный
государственный советник РФ
3-го класса

Источник

Запрос на выяснение принадлежности платежа суфд что делать

УФК по Кемеровской области – Кузбассу
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

Вопросы и ответы

Вопрос: При загрузке страницы СУФД возникает ошибка “Время ожидания соединения истекло”
Ответ:Если у вас открыт лицевой счет в УФК по Кемеровской области-Кузбассу при включенном Континенте-АП попробуйте зайти на стартовую страницу ДУБП по адресу http://10.39.1.75:
1) Если ваша ошибка воспроизводится на этом шаге, необходимо обратиться к администратору Континент-АП. Контакты указаны в разделе ГИС/Удостоверяющий центр/Контакты
2) Если Стартовая страница ДУБП открылась, но при нажатии “Войти в СУФД портал” ошибка воспроизводится:
а) откройте файл hosts, расположенный на вашем рабочем месте по пути С\Windows\System32\drivers\etc (при открытии выберите программу из списка «Блокнот»);
б) найдите и удалите строки:
10. 39.200.66 s3900w03.ufk39.roskazna.local
10. 39.200.66 sufd.s3900w03.ufk39.roskazna.local
в) сохраните измененный файл (проверить, что изменения сохранились, можно открыв файл hosts повторно).
3) Если ошибка повторится после ввода логина и пароля:
1. Установите браузер ChromiumGOST с официального сайта;
2. Добавьте адрес СУФД в исключения средств антивирусной защиты.

Вопрос: Ошибка «Не удалось обработать setAttr» / «Неверный формат значения. Допустимый формат: не более 16 знаков целой части и не более 2 дробной части»
Ответ: Необходимо сбросить пользовательские настройки в СУФД. Для этого откройте раздел в СУФД: «Настройки / Сбросить пользовательские настройки».
Проставьте чекбокс «Все» и нажмите кнопку «Применить».
Откройте раздел «Настройки / Выйти» и повторно авторизуйтесь в системе.

Вопрос: Ошибка «УИН и вычисленный идентификатор плательщика ГИС ГМП не могут одновременно быть равны нулю (“0”): уточните корректность УИН, ИНН плательщика и номера документа основания (поле 108).» при сохранении заявки на кассовый расход.
Ответ:В назначении платежа необходимо проставить ИНН и КПП плательщика по шаблону: (ИНН XXXXXXXXXX КПП YYYYYYYYY). Шаблон должен быть строгим (т.е. значения обязательно должны быть взяты в скобки и между значениями должен быть пробел, после букв ИНН и КПП также должен быть пробел перед значением. Окончанием значения ИНН является пробел, окончанием значения КПП является скобка).

Вопрос: Ошибка «содержит не допустимые символы с кодами: в позиции» при сохранении уведомления об уточнении
Ответ: Если уточняется Запрос на выяснение принадлежности платежа:
1. Нажмите «Создать новый документ»;
2. Нажмите «Выбрать родительский документ»;
3. Из списка выберите «Запрос на выяснение принадлежности»;
4. Заполните недостающую информацию.
Если уточняется Платежное поручение из выписки:
1. На выписке нажмите “Печать отчета с вложением”;
2. Для нужного платежного поручения выберите формат tff;
3. Откройте полученный файл в блокноте;
4. Скопируйте назначение платежа в свое Уведомление.

Вопрос: Как ориентироваться в СУФД по этапам обработки документов?
Ответ: Для этого необходимо смотреть три графы в списковой форме документа:
«Статус (наименование)»;
«Транспортный статус» или «Статус передачи» (зависит от типа документа);
«Статус утверждения».
Чтобы добавить невидимые графы, необходимо на названии любой видимой графы нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Настройка». В открывшемся списке проставить соответствующие чекбоксы.
Конечные статусы определяются по «Статусу (наименование)»:
Исполнено – документ проведен,
Отменено – документ отказан. В этом случае откройте документ на просмотр, перейдите на вкладку Протоколы, просмотрите приложенный протокол для определения причины отказа.
Кроме этого в поле «Статус (наименование)» можно увидеть ряд промежуточных положительных статусов:
Зарегистрировано – соответствует статусу 003 – Готов к включению в реестр;
Готово к оплате – соответствует статусу 342 –Включен в реестр;
Отправлено в банк – соответствует статусу 344 – Реестр направлен в банк.
Возможны другие значения в зависимости от типа документа.

Вопрос: Ошибка при подписи или открытии документов в СУФД «Не удалось обработать script».
Ответ: Необходимо отключить блокирование всплывающих окон.

Продолжая использовать сайт, вы даете согласие в целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований на обработку файлов cookie и пользовательских данных об ip-адресе, местоположении, типе и версии операционной системы, типе и версии браузера, источнике переадресации на сайт, и сведения об открытых страницах пользователя. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Источник

Запрос на выяснение принадлежности платежа суфд что делать

Уведомление об уточнении вида и принадлежности (УУВПП) платежа создается, когда в платежном поручении допущены какие-либо неточности, не позволяющие соотнести платеж с лицевым счетом и занести его в бюджет: неверно указаны ОКТМО, КБК или администратор бюджета.
УУВПП создается для того чтобы:

☝ УУВПП можно сформировать по поступлениям из Реестра поступлений или Реестра невыясненных поступлений только в случае, когда значение в колонке «Сумма поступления» больше, чем значение в колонке «Сумма в работе». После успешного добавления новое УУВПП попадает в Реестр внебанковских операций, где осуществляется дальнейшая работа с ним.
Если УУВПП формируется на поступления из общего Реестра невыясненных поступлений, необходимо наличие связи с Центральным сервером, так как при создании уведомления информация по поступлению на Центральном сервере должна быть обновлена. Если связи нет, уведомление создать не получится, и появится окно ошибки. Для создания нового УУВПП необходимо (рис. 1):

Рис. 1. Выбор пункта меню «Сформировать уведомление на уточнение вида и принадлежности платежа».

Если при вызове операции Сформировать уведомление на уточнение вида и принадлежности платежа появилось окно ошибки, как на рис. 2, необходимо:

Рис. 2. Окно ошибки при отсутствии данных в Справочнике.

В окне редактирования УУВПП в зависимости от параметров платежа можно редактировать (рис.3):

Атрибуты области Уточняемые данные (откуда) доступны для редактирования только по платежам прошлых лет.
По умолчанию в области Уточняемые данные (откуда) уже указаны значения КБК, ОКТМО и АДБ исходного платежного поручения, на которое формируется УУВПП.

Рис. 3. Окно редактирования УУВПП. Кнопка «Редактировать» для заполнения «Уточненных данных (куда)».

Дополнительные функции при формировании УУВПП:

Рис. 4. Выбор признака УУВПП «По нормативно правовому акту».

Рис. 5. Область выбора лицевого счета для автоматического разнесения.

Рис. 6. Выбор лицевого счета для автоматического разнесения из Справочника л/с.

После редактирования параметров нажмите кнопку Сохранить .
Сформированное уведомление добавится в Реестр внебанковских операций.

Сформировать УУВПП на платеж из сводного платежного поручения можно на вкладке Информация по плательщикам Реестра поступлений с помощью контекстного меню (рис. 7).

Рис. 7. Формирование УВИПП напрямую с вкладки «Информация по плательщикам».

В открывшемся окне необходимо указать параметры нового УУВПП (рис. 3).
Возможные ошибки при создании УУВПП:

Карточка УУВПП

УУВПП возможно просмотреть и открыть в Реестре внебанковских операций.
Также можно перейти к списку уведомлений, созданных на какое-либо поступление, сразу из Реестра поступлений или Реестра невыясненных поступлений. Для этого необходимо (рис. 8-9):

Рис. 8. Кнопка «УВиПП/Заявки». Переход к списку УУВПП из «Реестра поступлений».

Рис. 9. Кнопка «УВиПП/Заявки». Переход к списку УУВПП из «Реестра невыясненных поступлений».

Чтобы посмотреть созданные уведомления по сводному платежному поручению, необходимо выбрать плательщика на вкладке Информация по плетльщику и в контекстном меню выбрать Переход к ВБО.

Рис. 10. Переход к ВБО из сводного платежного поручения.

Для просмотра карточки УУВПП в Реестре внебанковских операций необходимо (рис. 11):

Рис. 11. Вкладка «Подробная информация». Просмотр карточки УУВПП

Возможные действия с карточкой УУВПП:
1. Отредактировать карточку (при необходимости), нажав на кнопку .
2. Посмотреть историю действий с уведомлением в системе, нажав кнопку .
В окне истории можно увидеть (рис. 12):

Рис. 12. Окно истории действий по УУВПП.

3. Проставить признак «По нормативно правовому акту» при изменении КБК (рис.13)

Рис. 13. Выбор признака «По нормативно правовому акту» в карточке УУВПП в Реестре ВБО.

4. Изменить вручную статус уведомления с помощью кнопки «Изменить статус» (рис.14).

Рис. 14. Кнопка «Изменить статус» УУВПП в Реестре ВБО.

Статусы УУВПП:
1. Подготовка – статус уведомления, который присваивается автоматически после того, как уведомление создано и добавлено в Реестр и означает, что уведомление находится на стадии подготовки и ожидает проверки и последующих действий (выгрузка в УФК, отправка другому МО и т.д.).
У уведомления, которому присвоен статус «Подготовка», можно:

2. Проверено – данный статус присваивается уведомлению вручную и означает, что уведомление проверено, в нем нет ошибок и оно готово к отправке в УФК.
Уведомлению, имеющему статус «Проверено», можно вручную присвоить следующие статусы: «Отбраковано», «Подготовка», «УФК».
3. Отправлено – статус уведомления, который подразумевает передачу уведомления в базу данных другого муниципального образования (в пределах субъекта РФ).
Для отправки УУВПП в другую базу данных необходимо:

Выше на рис. 4 было создано УУВПП на платежное поручение на сумму 60 руб. с корректировками КБК:

После загрузки файлов УФК и присвоения уведомлению статуса «Исполнено» в Реестр поступлений добавятся соответствующие указанным в УУВПП реквизитам две записи:

Работа с УУВПП

После создания уведомления его надо отправить на проверку и исполнение в УФК. Для этого необходимо (рис. 15):

Рис. 15. Пункт «Выгрузить файл в УФК» в контекстном меню УУВПП.

Создается файл с расширением ».uf». В открывшемся окне нужно выбрать папку на компьютере, в которую необходимо сохранить файл (рис. 16).

Рис. 16. Сохранение файла для дальнейшей отправки в УФК.

Выгружать в УФК можно уведомление с датой составления не ранее 10 календарных дней от текущей даты. В противном случае выгрузка не будет осуществлена и откроется окно ошибки (рис. 17).

Рис. 17. Окно ошибки.

Исправить ошибку можно двумя способами:

После того, как УУВПП будет отредактировано, файл выгрузки будет сохранен на рабочем месте пользователя (рис. 18).

Рис. 18. Сохранение файла выгрузки на компьютер. Окно уведомления.

Для просмотра истории всех проведенных с поступлением операций нажмите кнопку Дерево операций (рис. 19). Дерево операций связывает поступление со всеми внебанковскими операциями и разнесениями в лицевые счета.

Рис. 19. Окно «Дерево операций».

Для случаев, когда поступление с неверными реквизитами необходимо отправить в бюджет другого муниципального района, городского округа, сельского поселения и т.п., существует два варианта формирования УУВПП:

Если УУВПП формируется напрямую, то после исполнения уведомления в УФК в базу данных АДБ, на которого был уточнен платеж, загружаются:

Печатная форма УУВПП

Если в систему добавлен отчет по форме КФД 0531809 для уведомлений, то для формирования печатной формы необходимо:

Рис. 20. Кнопка «Отчеты» → «Форма по КФД 0531809 (Уведомление на уточнение)».

Сформированная печатная форма уведомления откроется в приложении, указанном по умолчанию для данного типа файлов.

Источник

ВОПРОС – ОТВЕТ

Нет времени читать?

На вопрос отвечает Тамара Щербина, главный бухгалтер-консультант бюджетной Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ»

– При формировании заявки на кассовый расход для перечисления средств поставщику неверно был указан классификационный признак счета (КПС). В Системе удаленного финансового документооборота (СУФД) было сформировано Уведомление об уточнении, которое в дальнейшем прошло по выписке. Каким образом отразить эту операцию в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»?

– При исправлении ошибок в регистрах бухгалтерского учета необходимо руководствоваться Приказом Минфина № 274н от 30.12.2017 «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», в котором прописано, что для отражения исправительных записей используется метод «Красное сторно». Верные данные оформляются документом, который составляет субъект – в нем должна содержаться информация об обосновании внесенных исправлений, наименовании исправляемого регистра (журнала операций), его номер (при наличии) и период, в котором была выявлена ошибка.

Если учреждение является казенным, то в данной ситуации казначейством формируется Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809). Его применение установлено пунктом 2.5.3 приказа Казначейства РФ от 10.10.2010 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». Клиент вправе в течение финансового года предоставлять в орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) для уточнения реквизитов, по которым были отражены операции на его лицевом счете. На основании предоставленного учреждением Уведомления, операций клиента орган Федерального казначейства проводит операции без списания – зачисления средств на счете клиентов.

Бюджетные учреждения для отражения данного порядка руководствуются приказом Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 16н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» и формируют Уведомление об уточнении операций клиента (ф. 0531852).

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) и Уведомление об уточнении операций клиента (ф.0531852) – казначейские документы-основания, предназначенные для внебанковских операций на лицевом счете организации. В них отражаются старые неверные данные и новые – исправленные.

Для того чтобы отразить Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа или Уведомление об уточнении операций клиента в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» используются одноименные документы. Их назначение – уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодам бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете учреждения.

В программе на основании первоначального документа выбытия денежных средств с лицевого счета можно ввести «Уведомление». В созданном Уведомлении дублируются все реквизиты документа-основания, а пользователем вносятся измененные реквизиты. На основании соответствующего проведенного документа можно вывести унифицированную печатную форму Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809), Уведомления об уточнении операций клиента (ф.0531852).

Также созданный документ можно выгрузить в СУФД, если у пользователя при кассовом обслуживании настроен информационный обмен между органом Федерального казначейства с применением средств электронной цифровой подписи и «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Однако следует обратить внимание на то, что данные документы никаких движений в бухгалтерском учете не формируют.

Чтобы отразить в учете факты исправления ошибочных записей, необходимо в программе использовать документ «Сторно», который вводится на основании первичного документа. Пользователь может создать его двумя способами:

В документе «Сторно» бухгалтерские записи, сформированные из документа – основания будут отражаться со знаком «минус» на вкладке «Сторнируемые проводки». Непосредственно в нем можно ввести и новые правильные записи на вкладке «Исправительные проводки».

Для исполнения пункта 18 Инструкции №157н на основании документа «Сторно» можно вывести печатную форму Справки (ф. 0504833), в которой уже указаны все необходимые реквизиты (обоснование внесение исправлений, наименование исправляемого регистра, его номер, а также период, за который он составлен).

Автор: Тамара Щербина,
бухгалтер-консультант Линии Консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ»

Источник

Запрос на выяснение принадлежности платежа суфд что делать

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Письмо Федерального казначейства от 14 апреля 2021 г. № 07-04-05/05-8456 “О направлении временного порядка учета невыясненных”

Пункт 2.2 временного порядка согласован с Департаментом доходов Министерства финансов Российской Федерации.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Приложение к письму
Федерального казначейства
от 14 апреля 2021 г. № 07-04-05/05-8456

Временный порядок учета невыясненных поступлений, в том числе поступивших на казначейский счет до выяснения принадлежности

2. О порядке уточнения вида и принадлежности денежных средств, зачисленных на иные казначейские счета (отличные от счета N 03420).

При этом положения пункта 17 Порядка N 66н распространяются на перечисление по принадлежности невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, косвенному участнику системы казначейских платежей.

– невыясненные поступления во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, подлежащие зачислению на другой казначейский счет, перечисляются по принадлежности участнику системы казначейских платежей на основании заявления плательщика и сформированного ТОФК Распоряжения о совершении казначейского платежа, предусмотренного Приложением N 18 к Порядку N 21н (Заявка на возврат);

– невыясненные поступления во временном распоряжении получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (государственного внебюджетного фонда, местного бюджета), подлежащие зачислению на другой казначейский счет, перечисляются по принадлежности участнику системы казначейских платежей на основании:

Распоряжения о совершении казначейского платежа, предусмотренного Приложением N 18 к Порядку N 21н (Заявка на возврат), с приложением копии заявления плательщика, в случае учета таких невыясненных поступлений в соответствии с подпунктом “б” пункта 53 Порядка N 21н;

Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России, с приложением копии заявления плательщика, в случае учета невыясненных поступлений в соответствии с подпунктом “в” пункта 53 Порядка N 21н;

– невыясненные поступления бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (государственного внебюджетного фонда, местного бюджета), перечисляются по принадлежности участнику системы казначейских платежей на основании сформированного финансовым органом субъекта Российской Федерации, муниципального образования, органом управления государственным внебюджетным фондом Распоряжения финансового органа в виде платежного поручения, составленного в соответствии с Требованиями Банка России, с приложением копии заявления плательщика.

Обзор документа

Федеральное казначейство подготовило временный порядок учета невыясненных поступлений, в том числе поступивших на казначейский счет до выяснения принадлежности. Урегулированы процедуры уточнения вида и принадлежности денежных средств, зачисленных:

– на казначейский счет до выяснения принадлежности;

– на иные казначейские счета (отличные от счета N 03420).

Источник